반응형 조선주2 조선, 반도체, 이차전지 섹터의 공통점에 대한 생각 2탄 한화엔진과 STX중공업이 급등을 했다. 다른 조선주들도 좋은 상승세를 보여주고 있다. 급등한 것들을 조금씩 팔았고 하반기, 내년 상반기에 괜찮을만한 것들을 아주 조금씩 샀다. 미 해군이 중국 해군과의 힘의 차이를 유지하는 것은 미국이 패권을 유지하는데 필요한 절대적 요소 중 하나이다. 중동의 전쟁으로 발생하는 홍해나 호르무즈 해협의 문제가 전 세계에 영향을 주고, 중국이 영향력을 확장하고 싶어하는 남중국해 문제가 동아시아 전반에 긴장감을 고조시키는 것처럼, 이러한 바다의 문제를 잘 통제해내는 일은 국제 관계에서 큰 영향력을 펼치며 힘의 서열을 유지하는데 여러모로 도움이 된다. 하지만 현재 미국의 선박 건조 능력이 미 해군력의 지위를 유지하는데 역부족이라는 사실은 많이 알려져 .. 2024. 4. 24. 조선, 반도체, 이차전지 섹터의 공통점에 대한 생각 1탄 오랜만에 조선 섹터가 전반적으로 지수 대비 눈에 띄는 상승을 보여주고 있다. 3월부터 4월 초까지 조선 섹터를 사 모았다. 백프로 만족스러운 구간에서 사지는 못해 아쉬움이 있지만, 투자금 대비 특정 섹터를 바스켓으로 가장 많이 담아본 경험이 될 것 같다. 35% 정도. 이번에 조선업에 투자한 이유는 이차전지, 반도체에 대한 접근과 같았다. 미국의 불안 요소들, 수요는 많지만 공급에 대한 역량이 부족한 섹터. 넓은 대륙에서 필연적으로 요구되는 이동성, 전기차라는 새로운 모빌리티 수단의 전환에 미국의 공급과 기술에 대한 역량은 준비되지 않은 상태였다. 또한 세계 최대 규모의 빅테크 기업들을 보유한 반면, 자체 역량만으로는 빅테크 기업들의 반도체 수요를 지원하기에 역부족이었고. 중국과의 경쟁 구도에서 해당 산.. 2024. 4. 23. 이전 1 다음 반응형